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浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的-汤垓门户网站
网络整理   发布时间:2019-11-07 12:26:42

证券代码:603055证券缩写:台湾华信材料公告编号。:2019-063

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

浙江泰华新材料有限公司(以下简称“公司”或“泰华新材料”)第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过1.1亿元(含1.1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。 决议自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年度董事会会议召开之日止有效。 在上述期限和限额内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理负责实施。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准浙江江泰华鑫物资有限公司首次公开发行的批复》(证监许可[2017年第1566号)批准,公司获准公开发行人民币6760万元普通股(a股),发行价格为每股9.21元,募集资金总额为6.22596亿元。扣除所有发行费用后,募集资金净额为5.55亿元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙公司)对本次新股公开发行的资金到位情况进行了验证,并于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇研[[2017]4768号)。经核实,上述募集资金已经全部到位。

经中国证券监督管理委员会《关于批准浙江江泰华信物资有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018年第1747号)批准,公司已获授权发行可转换公司债券5.33亿元,每张面值100元,共计533万张,发行价格100元/张,期限6年。扣除发行费用后,募集资金净额为5.201527亿元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证了可转换公司债券发行资金的可用性,并于2018年12月21日出具了《验资报告》(中汇颜回[2018年第4732号)。经核实,上述募集资金已经全部到位。

公司已将上述募集资金存入为此开立的专项资金募集账户,并已与保荐机构和交存募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二.筹集资金的使用

公司首次公开发行股票将筹集资金投资8000万米高档差别功能尼龙面料扩建项目、3450万米高档特殊功能面料扩建项目和新纤维面料技术研发中心项目。公开发行可转换公司债券筹集资金将投资于年产7600万米高档尼龙坯布项目。截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金账户余额为7058.92万元;公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额为4899.5万元。根据投资项目促进计划,该公司最近筹集的一些资金暂时闲置。

三、利用部分闲置募集资金进行现金管理

根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,公司将在不影响募集资金投资计划正常运行的情况下,使用不超过1.1亿元(含1.1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。详情如下:

(一)资金来源和投资额

现金管理应当以不超过1.1亿元(含1.1亿元)的临时闲置募集资金进行,资金数额在决议有效期内可以滚动使用。其中,首次公开发行股票临时募集闲置资金不得超过7000万元(含7000万元),公开发行可转换公司债券临时募集闲置资金不得超过4000万元(含4000万元)。

(2)投资品种

为控制风险,公司拟购买的金融产品主要由金融机构发行,包括以下产品:

本次用于闲置募集资金现金管理的投资产品主要为短期金融产品或结构性存款,发行人安全性高、流动性好,并签订了保本协议。不得用于证券投资,不得以股票及其衍生产品和无担保债券为投资对象购买高风险金融产品。上述理财产品或结构性存款不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。

(三)投资期限和决议的有效性

投资期限和决议有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年度董事会会议召开之日止。在期限内,资金可以循环使用。

(4)实施模式

公司董事会授权总经理在上述期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构作为受托人,明确受托金融产品的金额、期限、品种、签订合同和协议等。

(5)信息披露

购买理财产品或结构性存款后,公司将按照《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括本次购买理财产品的金额、期限和收入。

四、对公司日常运营的影响

在遵守国家法律法规,保证公司正常经营、公司募集投资计划正常运行和募集资金安全的前提下,公司使用募集到的部分闲置资金购买保本理财产品不会影响公司正常经营和募集投资项目的正常发展。通过适当的财务管理,还可以提高公司的资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司股东寻求更多的投资回报。

V.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

1.公司投资的产品属于保本型投资,风险相对较小。主要受货币政策、金融政策、产业政策等宏观政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

(2)投资风险防范措施如下:

1.严格筛选投资目标,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、运营效率好、资金运营能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

2.公司将根据公司的经营安排和筹资计划选择合适的理财产品类型和期限,确保募集资金的正常投资不受影响。

3.公司财务会计部将建立台账,对采购产品进行管理,建立健全会计账户,做好资金使用的会计核算。

4.独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况。公司内部审计部门根据审慎原则定期评估各项投资可能带来的风险和收益,并向董事会审计委员会报告。

5.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见

本公司独立董事对此事发表了一致的独立意见,认为:

公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理,并履行必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下,公司将部分临时闲置的募集资金用于现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。不存在影响募集资金投资项目正常运行或变相改变募集资金流向的情况,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

因此,同意公司董事会通过《闲置募集资金现金管理议案》,对不超过1.1亿元(含1.1亿元)的临时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会的意见

公司于2019年9月30日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,同意对部分临时闲置募集资金进行现金管理。

综上所述,我同意公司“关于闲置募集资金现金管理的议案”。

(三)保荐机构的验证意见

泰华新彩闲置募集资金使用计划现已通过必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理条例》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。台湾华信才第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。台湾华信才全体独立董事发表独立意见,确认募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性。

根据闲置募集资金使用计划,公司将为发行人投资安全性高、流动性好、保本协议好的短期金融产品或结构性存款,投资产品不予质押。公司不进行高风险投资,也不会使用这些资金从银行和其他金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生产品为主要投资目标的金融产品。同时,该募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,取得一定的效益。不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不改变募集资金的变相使用或者损害公司股东利益。

综上所述,中信证券不反对使用台湾华信物资募集的资金。

特此宣布。

浙江江泰华鑫材料有限公司董事会

2010年10月8日

安徽十一选五

 
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